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1. 目的主要是为了进一步增强财政治理，规范财政会计行为，提高财政治理水平。2. 适用规模本手册适用于公司全体员工。3. 职责3.1 部门职责3.1.1 根据国家有关法例和公司对财政治理的要求，建设和健全公司内部各项规章制度，确保各项规章制度的有效落实。3.1.2 做好公司财政收支、反映.监视、核算、分析和考核事情，协助公司向导谋划治理决议。

3.1.3 卖力审核各种条约（协议）、各种款子的支付，严格执行各项规章制度。3.1.4 凭据物业早期尺度化流程审核成本测算陈诉。

3.1.5 做好对分公司培训、指导、检查及监视的事情。3.1.6 监视物业治理费的收缴和使用，做好各项应收款子的催缴及核对事情。3.1.7 凭据发生的各项经济业务举行账务处置惩罚，妥善保管财政档案；定时体例各种财政报表，报送相关部门；正确核算和实时申报各项税费和社会保险统筹金。

3.1.8卖力与总部、总部所属企业、公司所属分公司、税务、银行等对内对外的协调事情。3.1.9卖力情况因素和危险源的识别和控制事情。3.1.10卖力治理体系运行所需资金的保证事情，包罗资金的调理、平衡及对外支付等。

3.1.11完成向导交办的其他事情。3.2 岗位职责3.2.1财政司理（副司理）3.2.1.1 建设和健全各项财政治理规章制度，严格财经纪律，定期检查各项财政制度的落实。从财政治理的基础抓起，不停提高业务素质和治理水平。

3.2.1.2 卖力组织、摆设本公司财政治理部各岗位详细事情，做好与总部财政部、分公司财政、公司各部门及税务、银行等对内对外的协调事情。3.2.1.3 实时上报各项财政报表，对各种财政报表的实时性、准确性卖力。

并做好财政分析。3.2.1.4 审核公司各种款子的支付，严格按用度审批权限操作。3.2.1.5 定期对各分公司举行考核，对分公司财政事情举行检查、监视和指导。

3.2.1.6 卖力成本测算陈诉的审核。3.2.1.7 做好年度财政预算的培训指导、审核事情，每月完成财政指标的通报。3.2.1.8 卖力资金的运用及治理。3.2.1.9 完成总司理交办的其他事情。

3.2.2 会计岗位职责3.2.2.1 卖力日常会计核算事情，体例各项财政报表，举行核算治理。3.2.2.2 卖力物业费等数据的统计事情，并定期与物业部核对。3.2.2.3 卖力公司资产的治理和监视，包罗资产台账的挂号、盘货等。3.2.2.4 监视出纳举行现金、银行存款和其他钱币资金的核对治理。

3.2.2.5 凭据员工出勤统计和本公司人为发放尺度，核算员工人为，体例人为发放表。3.2.2.6 卖力管理员工招工任命挂号手续和员工社会保险，定时申报社会保险统筹金。3.2.2.7 卖力定时完成纳税申报、汇算清缴、年检及统计等部门的数据统计、上报事情。3.2.2.8 卖力会计档案整理、装订、归类和保管。

3.2.2.9 做好对下属分公司会计人员的监视、指导等治理事情。3.2.2.10 完成司理交办的其他事情。3.2.3 出纳岗位职责3.2.3.1 严格遵守财政制度和财经纪律，杜绝违规收支和收付差错。妥善保管银行印鉴、网银USBKEY、密码、现金和银行支票等。

3.2.3.2 严格执行公司各项用度报销划定，人为发放划定，按要求复核各种收付凭证额是否确、票据是否相符、手续是否齐全等，实时、准确管理现金收付和银行结算业务。3.2.3.3 实时体例记账凭证，做到日清月结。定期盘货库存现金、核对银行存款余额，做到账实相符、账账相符。3.2.3.4 复核分公司上报的资金日报表，做好日报表、资金平衡表的合并及上报事情。

3.2.3.5 掌据公司物业收费尺度和措施，审核缴款凭证，督促、指导各物业部规范合理收费。3.2.3.6 实时清理借泛起金、支票和应收账款，督促责任人定时报账结算，核对往来账，实时结算往来应收应付账款。

3.2.3.7 按发票治理制度做好各种发票、收据的购置、领用、和保管。3.2.3.8 做好对下属分公司出纳人员的监视、指导等治理事情。3.2.3.9 完成司理交办的其他事情。4. 操作流程4.1 财政操作流程4.1.1 账务处置惩罚4.1.11会计科目设置按总部划定执行,财政部可凭据详细情况增设或细化会计科目,并报总部存案。

会计科目明细参阅会计科目表。4.1.1.2对当天发生的原始凭证须在当天填制记账凭证,每月末须把当月发生业务结清，做到日清月结,账款相符、账账相符。4.1.1.3对不能定时取得业务原始票据的支出款子,应暂以领款人名义挂账,并敦促尽快取得票据,特殊情况可协同领款人寻求解决方案并报总部。

4.1.1.4记账凭证的填制必须具备：凭证日期、凭证编号、经济业务摘要(每行摘要都须填列)、会计科目、金额、所附原始凭证张数、制单人员、审核人员、过账人员等。4.1.1.5除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。当月凭证更证错误须直接更正原记账凭证，不做调整凭证。

4.1.1.6会计必须凭据审核无误的记账凭证举行过账、结账。4.1.1.7对由各所属公司代为核算的各种收支，各所属公司和实际收支发生方须划分挂号内部核算台账并举行核对。

4.1.2 支付审批4.1.2.1一般用度报销流程a) 经办人填写票据(以下简称报销单),注明支失事由、支出金额、票据张数、经办部门（分公司）及报销日期等事项,并在报销单上签名；有证明人或验收人的经济业务需附相关人员的签名，有条约的经济业务需附上相关条约。b) 经办人所属部门（分公司）卖力人对报销单所列内容，重点对支失事由及支出金额予以复核,并签署书面意见。c) 分管向导签署书面复核意见。d)财政部卖力人（或分公司会计）对报销单所列内容及部门（分公司）卖力人复核意见予以审核,对报销票据依据相关财经法例及内部制度举行审核,并签署书面意见。

e)公司卖力人签署书面审批意见。f)财政部（或分公司财政）在款子支付前对报销事项依据总部确定的授权审批额度审核,授权额度内的可直接支付，凌驾授权额度的,须报请总公司或总部批准方可支付。

g)为便于分公司考核和审批,差别项目用度排列报销，当月账当月清；单笔业务不得分拆报销，对因同一业务运动而发生的多项用度，在发生前须有用度预算清单，并报总部相关治理部门审批。h)业务招待费报销须另附票据(注明发生时间、所在、招待方式、招待事由等)，办公用品(含低值易耗品)报销须附清单。

i)坚持谁开支谁报销的原则，不能委托、代庖报销。4.1.2.2差盘缠报销流程差盘缠报销须填写《差盘缠报销审批单》，报销流程同一般用度报销流程。

有预乞贷的，应于出差返回后一周内管理报销还款手续。4.1.2.3人为支付流程a) 由分公司卖力人凭据总公司授权来确定员工（财政人员除外）的人为定级尺度。b) 每月凭据人为定级尺度和考勤纪录体例人为发放表,体例人员签章，经财政部卖力人审核，报公司卖力人审批后发放。

c) 每月牢固日期为人为发放日,如遇节沐日须提前发放,当月发放上月人为,人为发放接纳银行代发形式。d)人为发放须按总公司审定的人员体例发放；未经总公司审批同意任命的超编人员，一律不得发放人为。4.1.2.4预乞贷(备用金)支付流程a) 因事情需要,员工在经由相关审批法式后可向财政部乞贷。

b) 单笔预乞贷金额在分公司卖力授权额度内的由分公司卖力人审批，财政卖力人审核后管理，凌驾分公司卖力人授权额度的报公司总司理审批；单笔预乞贷金额凌驾5000元的须报总部审批。c)小我私家累计乞贷凌驾10000元需再借支的,须先结清旧款方可再借支。d)预乞贷须在乞贷业务完成当月管理清账还款手续。e）员工因小我私家原因需要向公司乞贷的,须经总部审批同意后方可向财政部乞贷。

4.1.3收款治理4.1.3.1所有收到的款子必须开具收款收据或发票，严禁使用白条。4.1.3.2款子的收取方式主要分为卡扣、现金、POS系统刷卡三种a) 卡扣方式收取：1.各分公司做好与业主的委托卡扣协议的签订事情。

2.卡扣的账号必须是唯一的，严禁一户多账号。3.有卡扣发生的，分公司内勤必须体例卡扣清单并到银行管理卡扣。4.卡扣乐成后将物业费发票、收费明细表、卡扣清单交财政部。b) 现金方式收取：1.以现金方式收款的，应由分公司内勤收取并就地开具收款收据、发票。

收到款子2000元以上必须当天缴存公司账户，未超2000元的必须3天内缴存公司账户。2.确需其他岗位人员收款的，须经分公司卖力人批准同意并指定专人卖力收取及开票。同时与内勤做好收款收据及发票的交接事情，做到谁收款谁开票。

收到款子必须于当天交内勤，内勤对开具的票据及收款金额核对无误后缴存公司账户。3.内勤必须实时（每周至少上交1次）将发票、收费明细表及现金缴款单等上交财政部。财政部凭据银行票据及发票记账联举行核对并实时入账。C）POS系统刷卡1、POS系统刷卡手续费不得高于刷卡金额的1%，。

2、限制刷卡工具。刷卡用于缴纳物业费或停车费等收入性质的款子，不能用于收取代收代付方面的收费刷卡。3、限制刷卡金额。

对于5000元以上的收入不提倡刷卡。4.1.4报表分公司必须对公司要求上报的各种报表的准确性、实时性卖力，通例报表如下：4.1.5 往来账治理4.1.5.1财政部卖力人为往来账对账事情的第一责任人,会计为对账事情的详细执行人。4.1.5.2纳入往来账户治理规模的单元，包罗总部所属关联企业。

4.1.5.3每月2日前将往来帐核瞄准确后,填写《往来明细表》送公司财政治理部。4.1.5.4对于凌驾6个月以上没有发生额的往来单元，分公司财政应出具清单并提出调账处置惩罚意见上报公司。4.1.5.5对需调账的内部往来账,由公司统一填写《调账审批单》,经总部审批后方可调账。

4.1.5.6一个往来单元只能设立一个往来科目。4.1.6 收费票据治理4.1.6.1财政部是购置、保管、治理收费票据的职能部门，必须指定专人卖力收费票据的治理事情。分公司内勤是使用、保管、治理收费票据的专管人。

4.1.6.2收费票据的存放必须宁静可靠，不得转借、转让、出售，不得虚开发票。因治理不慎导致票据损毁缺失的，包罗登报通告在内的相关用度有责任人负担。4.1.6.3收费票据专管人应建设领购、发放、接纳挂号簿，接纳时检查票据开具情况，同时检查票据的完好情况及作废联次情况。对不规范开具行为应当实时指出并向上级汇报。

4.1.6.4收费票据规范开具包罗：开具的票据要素必须正确、完整，字迹要求清晰，不得涂改，挖补等；不得超规模使用，内容要真实，不得虚开、代开、拆本使用。4.1.6.5使用完或已到缴销期限的收费票据，财政部收费票据专管人要卖力实时缴销,缴销后的票据按相关法例要求存放。4.1.7银行票据治理4.1.7.1出纳应按银行账户建设支票、电汇单、汇票、本票等票据的购置、领用、回执挂号簿，每月由财政卖力人对挂号情况举行复核，并对复核情况举行书面确认。4.1.7.2禁绝签发空头支票、远期支票及空缺票据。

4.1.7.3作废票据应加盖“作废”戳记,并整份生存。4.1.8 财政印鉴及网银、电话银行密码治理4.1.8.1财政印鉴必须由专人卖力,并离开保管。

财政卖力人保管“财政专用章”,出纳保管“法人章”,印鉴外带必须建设核销台账。4.1.8.2 “网银”支付密码及相关插件、电话银行密码须由专人卖力,并离开保管。

4.2 资金操作流程4.2.1调理4.2.1.1收到公司资金调理通知后必须立刻管理,确保资金当天到达公司指定账户。4.2.1.2分公司收到资金调理通知后必须无条件管理划款手续，只需见告分公司卖力人，无需审批直接划拨。

分公司会计为资金调理的主要责任人,出纳为资金调理的直接执行人。4.2.1.3资金调出公司出纳在收到资金调理通知后，须与资金调入公司财政部联系，确认收款银行、账号等信息，划款方式统一为加急电汇。4.2.1.4资金调出公司出纳在管理完划款手续后，应立刻通过短信、电话等方式见告资金调入公司出纳。4.2.2 使用4.2.2.1向公司申请资金,须填写《资金申请单》报公司批准。

原则上只有在完成物业收取计划的前提下,由于资金不足方可向公司申请资金。4.2.2.2未经总部批准,不得擅自向外单元和小我私家出借资金,不得支付银行承兑汇票等保证金,不得将银行存款转存定期存款(包罗以小我私家名义公款私存)。

4.2.3 银行账户治理4.2.3.1开立银行基本存款、一般存款、专用存款和暂时存款等账户,必须填写《银行账户开立审批单》并报总部审批。4.2.3.2涉及银行账户开户数增减或账户情况变更的，必须在变更越日向公司财政治理部上报《银行开户一览表》，每年1月10日前向公司财政治理部上报分公司现在银行账户使用情况，实时清理多余、睡眠账户。4.2.3.3增强银行存款收支、余额控制治理，会计与出纳必须每月核对银行对账单、银行存款明细账，体例银行余额调治表并由双方签字确认。

4.2.3.4开通电话银行、网上银行,提高账户治理的效率和透明度。4.2.4 现金治理4.2.4.1科学审定库存现金限额,原则上库存现金以三至五天的日常零星开支所需为限额,凌驾部门必须于当天缴存银行,若需增加库存限额的,须报公司批准。4.2.4.2存取现金50000元以上的，应派车护送。

4.2.4.3出纳须逐日盘货库存现金，每月末由其他财政人员举行检查盘货，以现金盘货表记载检查效果,并经双方签字确认。4.2.4.4每月举行现金把底，发现是非款现象实时查明原因并上报总部,按“长缴短补”原则举行处置惩罚。

4.2.4.5明确现金开支规模,支付现金应从库存现金中支付或从银行提取；不得从谋划收入中直接坐支现金,若发现违规违纪现象,应立刻陈诉公司。现金使用规模为：a)员工的种种福利性津贴、补助等；b)出差人员必须随身携带的差盘缠；c)采购商品的运输费、安装费等零星用度；d)结算起点(现行划定为人民币1000元)以下的零星支出；e)确需现金支付的其他支出。4.2.4.6只管接纳转账方式举行结算,淘汰现金使用。4.3 财政监控流程4.3.1支付条约监控4.3.1.1条约正式签订前财政部须对支付条约的单价和金额、付款方式、保证金、票据开具等举行审核，并把审核意见签署在《印章使用审批单》上。

4.3.1.2条约签订后财政部须实时存案,并建设完整的条约签订及付款台账。4.3.1.3如遇特殊情况，需先执行后补签的条约，必须报总部审批同意。4.3.2付款监控4.3.2.1财政部对每笔付款的性质、内容有知情权,经办人须按财政要求提供相关资料或做出相应解释。

4.3.2.2严格审核每笔条约付款申请,审核内容包罗条约执行进度、条约执行质量、约定付款期限、历次付款记载、相关责任人意见等。4.3.2.3对一般用度报销付款须按公司制度及业务事实举行审核。

对代为报销的用度一律不得签字及支付，否则由财政人员负担全部责任。4.3.2.4对业务提成措施财政部应当做出准确评估,对提成措施合理性予以审核;对提成金额须按确定的提成方案严格复核。4.3.2.5对原始支付凭证的合规性举行审核，要求以玄色签字笔或钢笔填写原始支付凭证，原始支付凭证各要素必须正确、完整,字迹清晰,不得涂改、挖补等。

4.3.2.6对不切合条件的付款申请财政部应退回并向上反映。4.3.3 资产治理监控4.3.3.1每季度与办公室做好礼物、礼券、办公用品等台账的盘货核对事情，以书面方式记载,并经双方签字确认。

4.3.3.2每半年与办公室做好办公设备等牢固资产台账的盘货核对事情，以书面方式记载,并经双方签字确认。4.4 其他操作流程4.4.1人员薪资治理4.4.1.1财政人员由总部统一招聘、任命、委派。4.4.1.2公司财政人员由总部财政治理部直线向导，财政部卖力人向总部财政治理部卖力并陈诉事情。

4.4.1.3财政人员的人为调整由总部财政治理部提出，报董事长审批后审定。4.4.1.4在未经总部批准的情况下，财政人员不得以任何方式、任何形式在所在企业领取除审定人为外的其他收入。4.4.1.5财政人员人为由所属企业按月发放.财政人员年终奖金由总部财政治理部提出,报董事长批准后执行。

财政部司理、副司理、司理助理的年终奖金与年度绩效考评挂钩。4.4.1.6被派往本人常住地以外事情的财政人员，其社会保险由其常住地原缴纳企业代缴,年尾由现任职企业向常住地原缴纳企业统一结算。

4.4.2事情交接4.4.2.1整理应该移交的各项资料，对未完结事项写出书面质料。4.4.2.1体例移交清册，列明应当移交的资料、物品。各项资料、物品必须齐全,若有缺损由移交人员负担有关责任。4.4.2.3管理移交时,应按移交清册逐项移交,接交人员要逐项核对点收。

4.4.2.4交接完毕,交接双方和监交人应在移交清册上签名,一般财政人员交接，由财政部卖力人监交。4.4.2.5移交表一式三份，交接双方各执一份，存档一份。4.4.3会计档案治理4.4.3.1会计档案包罗会计凭证、会计账簿、会计报表和财政陈诉等会计核算资料。

4.4.3.2会计档案应由财政部按要求卖力整理立卷或装订成册,妥善保管。4.4.3.3财政部应于每年2月底前将上年度的会计账簿、报表等资料以书面方式装订保管。实行会计电算化的单元,打印的会计账簿必须一连编号，经审核无误后装订成册。

4.4.3.4保管期限参照国家有关划定执行。4.4.3.5内部票据须注明记账凭证号，并按顺序按月装订成册，妥善保管。银行对账单及银行存款余额调治表须按月单独装订成册。

4.4.3.6各种支付条约须按顺序编号，并单独妥善保管。4.5 物业治理费催/收缴事情法式4.5.1目的 确保物业费收缴事情实时顺利完成，保证预算的收支平衡。4.5.2 规模 适用于物业治理费及各项能源费的代收缴。

4.5.3 法式4.5.4.1 配合综合服务中心实时统计欠费原因，分类处置惩罚：a)属治理原因，通知相关部门解决；b)属无理欠费，经劝说无效者，提请执法照料介入。5. 处罚制度 5.1 有下列行为之一的，对当事人予以通报品评，须要时可并处500元以上1000元以下的罚款。5.1.1 未按公司资金调理通知实时调集资金的；5.1.2 付款审批手续不全或未按付款审批法式而支付款子的；5.1.3 会计档案整理没有装订成册并妥善保管，需单独保管的内部票据不齐全并未与账册离开装订保管的；5.1.4 原始凭证没有实时填制记账凭证并做到日清月结；5.1.5 未按划定时限对项目总成本举行成本测算，或书面预算陈诉未向总部存案的；5.1.6 未按划定时限完成项目总成本汇总核事情的；5.1.7 没有定期与办公室做好礼物、礼券、办公用品等台账的核对事情；5.1.8 支付条约没有实时存案并建设完整的条约付款台账；5.1.9 用度报销存在单笔业务分拆审批报销现象；5.1.10 财政专用章、法人印鉴章没有专人离开保管；5.1.11 对内部审计陈诉中要求整改的内容，未定时限整改，或未将整改效果定时上报公司的；5.1.12 未按授权划定审批各种用度、条约及收付款凭证的；5.1.13 未经总部批准，擅自开设银行账户的；5.1.14 未实时清理多余、睡眠账户或未对银行存款余额与银行对账单举行核对，造成企业经济损失的；5.1.15 未定时上报报表，报表内容禁绝确，花样不切合尺度的。

5.2 有下列行为之一的，对当事人处警告，须要时并可处1000元以上2000元以下的罚款。5.2.1 未按相关制度划定推行业务费、差盘缠、办公费等用度开支审批职能，违反相关财经划定和企业规章制度的；5.2.2 支付条约签订前未对条约的单价和金额、付款方式、保修金、票据开具、税金负担等内容举行审核，影响正常事情开展的；5.2.3 存在超出划定规模限额使用现金的、白条抵库以及超出审定的库存现金限额的；5.2.4 未经批准擅自坐支现金的；5.2.5 违反财政制度，造成财政事情严重杂乱的；5.2.6 有三次以上第（一）款所列行为的。5.3 有下列行为之一的，对当事人可处记过，须要时可并处2000元以上5000元以下的罚款，情节特别严重的，给予革职或辞退处分：5.3.1 使用职务之便，挪用公款，非法占有或虚报冒领、骗取企业财物的；5.3.2 私设小金库的；5.3.3 保留账外款子或将企业款子以小我私家名义存入银行的；5.3.4 未经总部批准，擅自对外担保的；5.3.5 使用账户替其他单元和小我私家套取现金的；5.3.6 对销售条约单价、总额、优惠比例、付款方式、付款期限等未尽应尽审核义务而给企业造成经济或名誉损失的；5.3.7 支付条约签订前未对条约单价和金额、付款方式、保修金、票据开具、税金负担等内容举行审核，给企业造成直接或间接经济损失的；5.3.8未经总部批准，擅自向外单元或小我私家出借资金，支付银行存兑汇票等保证金，给企业造成经济或名誉损失的；5.3.9 有三次以上第（二）款所列行为的。

6. 物业早期介入事情尺度6.1 物业用度支付治理6.1.1 物业部日常开支及相关用度经部门卖力人审核，房产公司财政卖力人复核，房产公司卖力人审批后，由物业公司支付。6.1.2 物业部人为的发放经部门卖力人审核，房产公司财政卖力人复核，报房产公司卖力人审批后，由房产公司支付。

6.1.3物业公司与房产公司须建设用度支付台账，每月核对一次，并有书面记载。7. 公司相关制度汇编7.1分公司财政审批及工程维修审批授权规模公司为更好的实行分权治理的模式，对分公司财政审批及工程维修审批的授权规模决议在原基础上增加授权金额，接纳谁审批谁卖力的原则，财政部必须把好用度的审核关，公司财政治理部、工程治理部、督查治理部将对用度的审批增强审计，对超权限规模审批或在权限规模内审批把关不严的，将追究其责任。现将修改后的授权规模印发给你们，请严格遵照执行。

7.1.1财政审批的授权规模7.1.1.1对已有尺度或制度划定的支出，授权予各分公司司理审批。a)退各项押金及支付代收代付的款子。

b)经总部审批后按划定发放的职工人为(含绿化养护人工人为，嘉兴两个分公司的员工人为发放由公司执行)及按公司划定发放的员工福利。c)未经银行托收的水电费、电话费、税费的报销。7.1.1.2日常谋划历程中开支的各项用度授予各分公司司理一定额度的审批权限，超出规模必须报公司总司理审批a) 用度报销单笔2000元以内(含2000元)的款子,同笔用度不得分拆.b) 支付3000元以内（含3000元）的垃圾清运费。c) 员工因出差、采购等3000元以内（含3000元）的乞贷。

d) 与被授权人相关的用度报公司总司理审批。7.1.1.3牢固资产、低值易耗品的审批规模a) 各物业部添置的牢固资产、低值易耗品，必须有购置预算（申购单）。低值易耗品的采购、报废金额单笔（批量采购不得分拆）在1500元以下（含1500元）的报分公司司理审批，凌驾1500元的必须报公司总司理审批。

牢固资产的采购、报废必须报公司总司理审批。b) 各新项现在期物业治理所需购置牢固资产及低值易耗品，由各分公司提出预算报公司总司理审批。7.1.1.4工程维修发生的用度，办公用品、保洁用品金额在1000元以上；低值易耗品及牢固资产的购置在2000元以上的需签订条约。

7.1.2 工程维修审批的授权规模7.1.2.1工程移交（吸收）前，有关房产的工程、质料进度款审批表和工程移交后的工程保修金，先由各物业部的第一卖力人核实会签，再由工程部做最后签字。7.1.2.2工程移交(吸收)后，工程维修项目施工方按划定时间不来修理，由物业部制定修复方案，项目新交房一年内（以该项目交房之日起计）单笔（指一个维修工程或一次招标量）维修用度5000元以内（含5000元）、交房一年后维修用度单笔2000元以内（含2000元）报分公司总司理审批，凌驾分公司总司理的授权额度由主管工程的总司理助理审批，20000元以上的报总司理审批。7.1.2.3工程保修期满后，由物业部制定修复方案，维修用度单笔在2000元以内（含2000元）报分公司总司理审批。

凌驾分公司总司理的授权额度报主管工程的总司理助理审批，10000元以上的报总司理审批。7.1.3 公司抽查制7.3.1公司财政治理部、工程治理部、督查治理部将不定期对各分公司的用度审批情况举行抽查。

7.3.2财政治理部、督查治理部对用度的审批规模、用度的审批流程、用度的真实性、价钱的合理性、原始票据正当性、对总部及公司制度的执行情况等方面举行抽查。7.3.3工程治理部对涉及工程方面用度的审批规模、代垫维修款的操作流程、用度的真实性、价钱的合理性、原始票据正当性等方面举行抽查。7.3.4对抽查中发现有异常的，公司将对其举行重点检查。

7.3.5对抽查中发现的问题，签字审批人将负担一切经济责任或执法责任。7.2 养老保险金、基本医疗保险及住房公积金实施方案7.2.1养老保险金7.2.1.1缴纳工具与公司签订条约的所有员工。（退休及已享受原单元福利的签约人员除外）7.2.1.2缴纳时间从转正签订条约之月起开始缴纳养老保险。

7.2.1.3执行尺度a) 嘉兴：企业缴纳部门中养老保险占20%、失业保险占2%、工伤保险占5‰、生育保险占8‰、共占23.3%。b) 杭州：企业缴纳部门中养老保险占19%、失业保险占2%、工伤保险占5‰、生育保险占7‰、共占22.2%。c) 江都：企业缴纳部门中中养老保险占20%、失业保险占2%、工伤保险占1%、生育保险占1%、共占24%。

d) 每月缴纳基数为：1.分公司及部门（分公司）卖力人2000元2.员工按当地最低尺度缴纳。7.2.2基本医疗保险7.2.2.1缴纳工具公司所有缴纳基本养老保险的员工。

7.2.2.2缴纳时间从转正签订条约之月起开始缴纳医疗保险。7.2.2.3执行尺度a) 嘉兴（公司缴纳191.54元,小我私家缴纳28.22元）：2007年基本医疗缴费基数为16332元/年，即1361元/月。

企业缴纳部门中基本医疗保险占8%、津贴医疗保险占6%、增补医疗保险为1元/人。b) 杭州(公司缴纳110.4元,小我私家缴纳3元)：缴纳基数为1840元/月，企业缴纳部门占6%。c) 江都(公司缴纳76.94元,小我私家缴纳20.84元)：缴费基数为1042元/月，企业缴纳部门中基本医疗保险占7%。

大病医疗保险为4元/人。另外，到场医疗保险还必须缴纳启动资金256元/人。年缴纳每位员工：76.94*12+256=1179.28元7.2.3 住房公积金7.2.3.1缴纳工具公司各部门（分公司）治理人员及各分公司物业部主管、内勤、客服及维修以上人员（凭据自愿原则）。

7.2.3.2缴纳时间从转正签订条约之月起开始缴纳住房公积金。7.2.3.3执行尺度凭据当地住房公积金治理中心的最低比例缴纳。公司缴纳金额为：a) 分公司及部门（分公司）卖力人：2500×10%=250元b) 内勤、客服及维修以上人员：800×10%=80元。7.3 员工福利待遇7.3.1事情餐补助凡正常出勤的正式员工，每人每个事情日按3元尺度提供津贴（凡有食堂的统一提供等面额的就餐券）。

7.3.2节日津贴7.3.2.1端午节、中秋节为每位正式员工发放100元尺度的节日礼物；7.3.2.2夏历新年上班的第一个事情日为每位员工发放100元开门红包；7.3.2.3三八妇女节为每位女员工发放100元节日补助。7.3.3体检费津贴7.3.3.1体检人员：入司满一年以上的公司行政人员、各所属分公司主管以上人员；7.3.3.2体检用度：一次人均用度不凌驾250元；7.3.3.3入司满一年以上的一般员工凭发票报销管理康健证的用度。7.3.3.4体检时间：每年一次，3－4月份。

嘉兴地域各分公司由公司统一摆设，异地分公司自行摆设。7.3.3.5体检所在：各地域公立医院。7.3.4生日慰问7.3.4.1慰问人员：公司所有在职正式员工；7.3.4.2慰问形式：发放价值为60元尺度的生日蛋糕。

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